北京時間21:30，美國1月核心PCE物價指數(shù)年率錄得4.7%，超過預期的4.30%，較前值4.40%有所反彈；美國1月核心PCE物價指數(shù)月率錄得0.6%，同樣超過預期的0.40%和前值的0.30%；美國1月個人支出月率錄得1.8%，創(chuàng)2021年3月以來zd增幅，超過預期的1.3%，前值為-0.20%。
數(shù)據(jù)公布后，美元指數(shù)短線上揚20點，自1月6日以來首次站上150關(guān)口；非美貨幣集體下挫?，F(xiàn)貨黃金短線走低5美元。
COMEX最活躍黃金期貨合約北京時間2月24日21:30一分鐘內(nèi)買賣盤面瞬間成交3592手，交易合約總價值6.51億美元。
債收益率全線狂飆。美國2年期國債收益率上升至4.8％，為2007年以來zg；美國5-30年期國債收益率倒掛幅度降至今年迄今低點28.8個基點。歐元區(qū)國債收益率繼續(xù)上漲，德國兩年期國債收益率自2008年以來首次突破3％。
美聯(lián)儲利率掉期現(xiàn)在定價政策利率將在2023年7月達到5.45%峰值。利率市場認為，美聯(lián)儲下個月會議加息50個基點的風險正在上升。與3月22日會議相關(guān)的OTS合約暗示加息33個基點，即有28%的幾率加息50個基點。
市場評論指出，從就業(yè)、消費到通脹等一系列指標來看，美國1月份經(jīng)濟表現(xiàn)強勁，這一點確實沒有分歧。在接受機構(gòu)社調(diào)查的61位經(jīng)濟學家中，只有6位預測個人開支增速在1.8%或以上。毫無疑問，這又是一個過熱的數(shù)據(jù)。強勁的支出報告將確認美國消費者依然活躍，而此前經(jīng)濟學家曾普遍認為經(jīng)濟在2022年底放緩。
機構(gòu)表示，美聯(lián)儲青睞的通脹指標1月份增長速度超過預期，消費者支出增幅為2021年以來zd，這兩個因素給政策制定者帶來了繼續(xù)加息的壓力。
分析師稱，高于普遍預期的數(shù)據(jù)也將加強美聯(lián)儲在更長時間內(nèi)維持利率在較高水平的決心。此外，正如過去幾周許多策略師所警告的，今年通脹數(shù)據(jù)可能再度加速，通脹的歷史路徑已被大幅修正，這使得通脹更有可能在年底超過美聯(lián)儲的預測。美聯(lián)儲可能不得不將終端利率推高，超過去年12月份經(jīng)濟預測摘要中所指出的5.25%。
成功預測了PCE數(shù)據(jù)增速將超預期的瑞士信貸分析師認為，這些數(shù)據(jù)將強化美聯(lián)儲貨幣政策的鷹派風險，可能會給3月份加息50個基點的預期帶來進一步的動力。
加拿大豐業(yè)銀行資本市場經(jīng)濟學主管德里克霍爾特評論道，“我們距離宣布戰(zhàn)勝通脹還有一段距離?！?/p>
盡管美聯(lián)儲一直在提高利率以壓低通貨膨脹。但經(jīng)濟活動強勁和通脹進展慢于此前預期，這可能導致美聯(lián)儲在更長時間內(nèi)維持高利率。許多經(jīng)濟學家預計美聯(lián)儲的行動將導致今年經(jīng)濟增長放緩。S&P Global Market Intelligence周四估計，今年前三個月美國GDP將收縮0.7%。
今晚，投資者還將密切關(guān)注美聯(lián)儲官員的講話。在數(shù)據(jù)公布前，克利夫蘭聯(lián)儲主席梅斯特稱，美聯(lián)儲將不得不在加息方面做更多的工作。她稱自己對終端利率的預期在去年12月高于中位數(shù)，并仍然認為需要將利率提高至略微高于5%。對于經(jīng)濟前景，她預計美國將出現(xiàn)低增長，但不會出現(xiàn)衰退。
晚些時候，圣路易斯聯(lián)儲主席布拉德和美聯(lián)儲理事沃勒也將登場。投資者需警惕其“鷹”聲再度暴擊市場。
一位曾與美國總統(tǒng)拜登有聯(lián)系的分析師表示，白宮正考慮將三名前奧巴馬政府時期的財政部官員（哈佛大學的教授Karen Dynan、西北大學金融教授Janice Eberly和摩根士丹利首席全球經(jīng)濟學家Seth Carpenter）作為美聯(lián)儲副主席的潛在提名人。22日，根據(jù)被譽為“新美聯(lián)儲通訊社”的華爾街日報記者Nick Timiraos的爆料，白宮正在考慮前兩位人選。
其他接近美聯(lián)儲和白宮的人士指出，舊金山聯(lián)儲主席戴利、現(xiàn)任美聯(lián)儲理事麗莎·庫克和菲利普?杰斐遜也可能是美聯(lián)儲副主席的候選人。拜登的抉擇面臨兩股力量的拉扯。一些民主黨人敦促拜登提名一名女性或有色人種擔任該職位，而包括沃倫在內(nèi)的國會議員則敦促拜登提名一位將在美聯(lián)儲內(nèi)部有號召力的“鴿派”。
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