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近年來，量化交易作為一種新興的投資策略日益受到人們的青睞。那么，什么是量化交易呢？簡單地說，量化交易就是利用計算機(jī)技術(shù)和特定的數(shù)學(xué)模型來尋找投資想法并實施投資策略的過程。
傳統(tǒng)的投資方法主要包括基本面分析和技術(shù)分析，而量化交易則依靠數(shù)據(jù)和模型來尋找投資標(biāo)的，做出投資決策。
量化交易不依賴個人感覺來管理資產(chǎn)，而是基于適當(dāng)?shù)耐顿Y理念和經(jīng)驗使用量化模型。它使用計算機(jī)處理海量信息，總結(jié)市場動態(tài)，并建立可重復(fù)使用和優(yōu)化的投資策略，以指導(dǎo)投資決策過程。
在應(yīng)用方面，量化交易幾乎涵蓋了整個投資過程，包括量化選股、量化擇時、股指期貨套利、商品期貨套利、統(tǒng)計套利、算法交易、資產(chǎn)配置、風(fēng)險管理。
量化交易的優(yōu)勢
與傳統(tǒng)的投資方式相比，量化交易有優(yōu)勢也有劣勢，優(yōu)勢主要有以下幾點。
(一)紀(jì)律
傳統(tǒng)投資在很大程度上受到貪婪和恐懼等人類情緒的影響。確保交易紀(jì)律有時是一件具有挑戰(zhàn)性的事情。
量化交易是以紀(jì)律為基礎(chǔ)的。嚴(yán)格執(zhí)行量化交易模型給出的投資指令，不會隨著投資者情緒的變化而隨意變化。
(2)系統(tǒng)性
量化交易的系統(tǒng)性特征主要包括多層次的量化模型、多角度的觀察和海量的數(shù)據(jù)處理。
多層次模型主要包括大類資產(chǎn)配置模型、行業(yè)精選模型和選股模型。
多角度觀察主要包括宏觀周期分析、市場結(jié)構(gòu)分析、企業(yè)估值分析、成長性與盈利質(zhì)量分析、市場情緒分析等多個角度。
海量數(shù)據(jù)處理意味著，量化交易可以通過計算機(jī)獲得遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出人腦的數(shù)據(jù)和信息處理能力，從而捕捉到更多潛在的投資機(jī)會。
(3)及時性
量化交易可以及時跟蹤市場變化，不斷發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致超額收益的新統(tǒng)計模型，尋找新的交易機(jī)會。量化交易不斷尋找估值洼地，通過全面系統(tǒng)的掃描，尋找錯誤定價和錯誤估值帶來的機(jī)會。
(4)多元化
量化交易多元化的本質(zhì)是以概率求收益。這表現(xiàn)在兩個方面：一方面，量化交易從歷史數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)規(guī)律，主要是過去盈利概率較高的策略；另一方面，量化交易通過選擇股票組合來獲利，而不是選擇一只或幾只股票。請注意，多元化并不能保證盈利，也不能在下跌的市場中防止虧損。
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